一种面向基金产品的头寸数据处理方法

技术领域

本申请涉及数据处理技术领域，特别是一种面向基金产品的头寸数据处理方法。

背景技术

头寸数据是指投资者持有的货币资产或金融资产的数量，是投资者的资产组合的一个重要组成部分，基金公司产品头寸数据管理工作是投资运营活动中的重要业务活动，头寸管理的效率与质量，对基金产品的业绩与客户收益有重要关系，且头寸管理如果发生问题，极易造成头寸金额穿透等流动性风险问题，影响基金公司的稳定运行。

目前，基金公司的许多系统(如估值，交易)，虽然都有头寸或者资金管理功能，但各个系统业务领域侧重不同，计算的口径，数据完备性基础也存在差异，许多基金公司的头寸管理采用从各个业务系统导出文件，然后合并计算的方式，由于头寸数据量大，指标多，计算过程复杂，依赖用户手工操作，容易造成头寸数据散乱。而且，对于合并而来的数据，在计算头寸数据时只向用户展示头寸数据计算结果，投资经理不能全面掌握每个头寸数据的计算过程以及底层明细数据，头寸数据计算结果的可信度低，投资经理无法获取高质量的头寸系统服务，降低了投资工作的效率与质量，增加了投资流动性风险事件的发生概率，影响客户实现良好回报。

发明内容

有鉴于此，本申请提供了一种面向基金产品的头寸数据处理方法，旨在解决头寸数据散乱的问题，并且提高头寸数据计算结果的可信度。

第一方面，本申请提供了一种面向基金产品的头寸数据处理方法，所述方法包括：

获取头寸数据的数据参数，所述数据参数包括指标代码；

根据所述头寸数据的指标代码确定所述头寸数据所属的指标类型；

根据所述头寸数据的指标代码，从数据库中的指标配置表获取所述头寸数据的配置信息；

基于所述头寸数据所属的指标类型和所述头寸数据的配置信息，确定所述头寸数据的指标值；

将所述头寸数据的指标值的确定过程保存在过程数据表中，所述过程数据表用于展示所述头寸数据的指标值的确定过程。

可选地，当所述头寸数据的指标代码属于简单指标类型时；

所述基于所述头寸数据所属的指标类型和所述头寸数据的配置信息，确定所述头寸数据的指标值，包括：

根据所述头寸数据的配置信息，确定所述头寸数据的业务参数，所述业务参数包括所述头寸数据的业务日期、所述头寸数据的数据日期和所述头寸数据的产品代码；

根据所述头寸数据的业务参数，查询所述数据库，得到所述头寸数据的业务参数的第一查询结果；

根据所述第一查询结果，确定所述头寸数据的指标值。

可选地，当所述头寸数据的指标代码属于复合指标类型时；

所述基于所述头寸数据所属的指标类型和所述头寸数据的配置信息，确定所述头寸数据的指标值，包括：

根据所述头寸数据的配置信息，确定所述头寸数据的业务参数，所述业务参数包括所述头寸数据的业务日期、所述头寸数据的数据日期和所述头寸数据的产品代码；

根据所述头寸数据的配置信息，确定所述头寸数据的复合指标依赖信息；

根据所述头寸数据的复合指标依赖信息，确定所述头寸数据的复合指标依赖类型；

基于所述头寸数据的复合指标依赖类型和所述头寸数据的业务参数，确定所述头寸数据的指标值。

可选地，当所述头寸数据的复合指标依赖类型为简单指标依赖类型时；

所述基于所述头寸数据的复合指标依赖类型和所述头寸数据的业务参数，确定所述头寸数据的指标值，包括：

确定所述头寸数据依赖的简单子指标；

根据所述简单子指标的业务参数，查询所述数据库，得到所述简单子指标的业务参数的第二查询结果；

根据所述第二查询结果，确定所述头寸数据依赖的简单子指标的指标值。

可选地，当所述头寸数据的复合指标依赖类型为复杂指标依赖类型时；

所述基于所述头寸数据的复合指标依赖类型和所述头寸数据的业务参数，确定所述头寸数据的指标值，包括：

确定所述头寸数据依赖的简单子指标和所述头寸数据依赖的复合子指标；

根据所述头寸数据依赖的简单子指标和复合子指标，对所述头寸数据依赖的指标进行排序，得到排序后的所述头寸数据依赖的简单子指标和复合子指标；

根据所述排序后的所述头寸数据依赖的简单子指标的业务参数，查询所述数据库，得到所述排序后的所述头寸数据依赖的简单子指标的第三查询结果；

根据排序后的所述头寸数据依赖的复合子指标，利用预设计算公式，对所述头寸数据依赖的复合子指标的业务参数进行计算，得到计算结果；

根据所述第三查询结果和所述计算结果，得到所述头寸数据的指标值。

可选地，在所述根据所述头寸数据的指标代码确定所述头寸数据所属的指标类型之前，所述方法还包括：

对所述头寸数据的指标代码进行校验；

若所述头寸数据的指标代码异常，发送提示消息，所述提示消息用于提示目标用户所述头寸数据的指标代码异常。

第二方面，本申请提供了一种面向基金产品的头寸数据处理装置，所述装置包括：

获取模块，用于获取头寸数据的数据参数，所述数据参数包括指标代码；

确定模块，用于根据所述头寸数据的指标代码确定所述头寸数据所属的指标类型；

所述获取模块，还用于根据所述头寸数据的指标代码，从数据库中的指标配置表获取所述头寸数据的配置信息；

计算模块，用于基于所述头寸数据所属的指标类型和所述头寸数据的配置信息，确定所述头寸数据的指标值；

展示模块，用于将所述头寸数据的指标值的确定过程保存在过程数据表中，所述过程数据表用于展示所述头寸数据的指标值的确定过程。

可选地，当所述头寸数据的指标代码属于简单指标类型时；

所述计算模块，具体用于根据所述头寸数据的配置信息，确定所述头寸数据的业务参数，所述业务参数包括所述头寸数据的业务日期、所述头寸数据的数据日期和所述头寸数据的产品代码；

根据所述头寸数据的业务参数，查询所述数据库，得到所述头寸数据的业务参数的第一查询结果；

根据所述第一查询结果，确定所述头寸数据的指标值。

可选地，当所述头寸数据的指标代码属于复合指标类型时；

所述计算模块，具体用于根据所述头寸数据的配置信息，确定所述头寸数据的业务参数，所述业务参数包括所述头寸数据的业务日期、所述头寸数据的数据日期和所述头寸数据的产品代码；

根据所述头寸数据的配置信息，确定所述头寸数据的复合指标依赖信息；

根据所述头寸数据的复合指标依赖信息，确定所述头寸数据的复合指标依赖类型；

基于所述头寸数据的复合指标依赖类型和所述头寸数据的业务参数，确定所述头寸数据的指标值。

第三方面，本申请提供了一种计算机可读存储介质，，所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现如前述第一方面任一项所述的头寸数据的处理方法。

第四方面，本申请还提供了一种头寸数据的处理方法，所述方法包括：

获取头寸数据的数据参数，所述数据参数包括指标代码；

根据所述头寸数据的指标代码确定所述头寸数据所属的指标类型；

根据所述头寸数据的指标代码，从数据库中的指标配置表获取所述头寸数据的配置信息；

基于所述头寸数据所属的指标类型和所述头寸数据的配置信息，确定所述头寸数据的指标值；

将所述头寸数据的指标值的确定过程保存在过程数据表中，所述过程数据表用于展示所述头寸数据的指标值的确定过程。

上述技术方案具有如下有益效果：

本申请提供了一种面向基金产品的头寸数据的处理方法、装置及存储介质。在执行所述方法时，首先获取头寸数据的数据参数，其中，数据参数包括指标代码；然后根据所述头寸数据的指标代码确定所述头寸数据所属的指标类型；接着根据所述头寸数据的指标代码，从数据库中的指标配置表获取所述头寸数据的配置信息；并基于所述头寸数据所属的指标类型和所述头寸数据的配置信息，确定所述头寸数据的指标值；最后将所述头寸数据的指标值的计算过程保存在过程数据表中，所述过程数据表用于展示所述头寸数据的指标值的确定过程。先通过预先规范地设定不同指标类型的指标代码，然后将不同类型指标之间的计算关系模板保存，从而实现头寸数据指标值的计算过程递归查看，使基金经理全面掌握过程可追溯，明细可穿透的头寸信息。头寸数据指标值可信度的提升，使基金经理获得可靠准确的头寸管理系统服务，在提升投资经理投资工作效率与质量的同时，降低了投资流动性事件发生的可能，也为客户带来更好的收益。

附图说明

为更清楚地说明本实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本申请实施例提供的面向基金产品的头寸数据处理方法的一种方法流程图；

图2为本申请实施例提供的面向基金产品的头寸数据处理方法的另一种方法流程图；

图3为本申请实施例提供的面向基金产品的头寸数据处理方法的另一种方法流程图；

图4为本申请实施例提供的面向基金产品的头寸数据处理装置的一种结构示意图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然，所描述的实施例仅是本申请一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本申请保护的范围。

为便于进一步理解本申请提供的技术方案，下面将先对本申请涉及的背景技术进行说明。

基金公司产品头寸管理工作是投资运营活动中的重要业务活动，基金公司的许多系统(如估值，交易)虽然都有头寸或者资金管理模块，但各个系统业务功能领域侧重不同，计算的口径，粒度也存在差异，许多基金公司的头寸管理多采用从多个业务系统导出文件，然后合并计算的方式。

由于头寸数据量大，计算过程复杂，依赖用户手工操作，容易造成头寸数据散乱。而且，对于合并而来的数据，在计算头寸数据时只向用户展示头寸数据计算结果，头寸数据计算结果的可信度低。

为了克服上述技术问题，本申请实施例提供了一种面向基金产品的头寸数据处理方法，该方法可以由头寸数据处理装置来执行，该装置可以由软件和/或硬件的方式实现，并一般可集成于服务器或终端设备中。

需要说明的是，本申请实施例提供的面向基金产品的头寸数据处理方法可应用于头寸数据处理系统，目标对象可以通过调用该头寸数据处理系统，并且可以从过程数据表中得到头寸数据的指标值的确定过程，可以提升头寸数据的指标值的可信度，进而提升用户的体验。

参见图1，图1为本申请实施例提供的面向基金产品的头寸数据处理方法的一种方法流程图，该方法可以包括：

步骤S101：获取头寸数据的数据参数，所述数据参数包括指标代码。

具体地，头寸数据处理系统可以目标用户的需求，获取头寸数据的数据参数，其中，数据参数包括指标代码。

需要说明的是，指标代码是由开发人员在开发头寸数据处理系统时通过程序代码实现的，用于区分不同的头寸数据。

例如：指标代码可以是一串字符串“IDX_TC_JD_ZJLC_SHLCJE”，上述仅为示例，本申请并不对指标代码的表现形式进行限定。

步骤S102：根据所述头寸数据的指标代码确定所述头寸数据所属的指标类型。

需要说明的是，指标类型是由开发人员在开发头寸数据处理系统时通过程序代码实现的，用于将不同的头寸数据进行分类，通过预先设定指标类型和指标代码，规范化管理头寸数据，从而解决头寸数据散乱的问题。

步骤S103：根据所述头寸数据的指标代码，从数据库中的指标配置表获取所述头寸数据的配置信息。

具体地，在获取头寸数据的指标代码后，可以根据所述头寸数据的指标代码，从数据库中的指标配置表获取所述头寸数据的配置信息，该配置信息用于后续确定所述头寸数据的指标值。

其中，头寸数据配置信息可以包括头寸数据的指标代码、头寸数据的指标名称、头寸数据的指标领域ID、头寸数据的数据类型。

步骤S104：基于所述头寸数据所属的指标类型和所述头寸数据的配置信息，确定所述头寸数据的指标值。

在确定头寸数据所属的指标类型和所述头寸数据的配置信息，可以基于头寸数据所属的指标类型和所述头寸数据的配置信息，确定所述头寸数据的指标值。

从上述技术方案可以看出，本申请实施例首先获取头寸数据的数据参数，其中，数据参数包括指标代码；然后根据所述头寸数据的指标代码确定所述头寸数据所属的指标类型；接着根据所述头寸数据的指标代码，从数据库中的指标配置表获取所述头寸数据的配置信息；；并基于所述头寸数据所属的指标类型和所述头寸数据的配置信息，确定所述头寸数据的指标值；最后将所述头寸数据的指标值的计算过程保存在过程数据表中，所述过程数据表用于展示所述头寸数据的指标值的确定过程。先通过预先规范地设定不同指标类型的指标代码，然后将不同类型指标之间的计算关系模板保存，从而实现头寸数据指标值的计算过程递归查看，使基金经理全面掌握过程可追溯，明细可穿透的头寸信息。头寸数据指标值可信度的提升，使基金经理获得可靠准确的头寸管理系统服务，在提升投资经理投资工作效率与质量的同时，降低了流动性风险事件发生的概率，也为客户带来更好的收益。

对于头寸数据的指标值，由于不同的头寸数据所属的指标类型有不同的确定过程。下面分别进行详细介绍。

在一种可能的实现方式中，步骤S104具体可以包括：

当所述头寸数据的指标代码属于简单指标类型时；

所述基于所述头寸数据所属的指标类型和所述头寸数据的配置信息，确定所述头寸数据的指标值，包括：

参见图2，图2为本申请实施例提供的面向基金产品的头寸数据处理方法的另一种方法流程图。

步骤S201：根据所述头寸数据的配置信息，确定所述头寸数据的业务参数，所述业务参数包括所述头寸数据的业务日期、所述头寸数据的数据日期和所述头寸数据的产品代码。

具体地，可以根据头寸数据的配置信息，确定头寸数据的业务参数，该业务参数可以包括所述头寸数据的业务日期、所述头寸数据的数据日期和所述头寸数据的产品代码。

例如：要计算产品代码为000693，2023年7月25日的头寸数据的指标值，需要获取产品代码为000693，前一天也就是7月24日的头寸数据，其中，头寸数据的产品代码为000693，2023年7月25日为所述头寸数据的业务日期，2023年7月24日为头寸数据的数据日期。上述仅为示例，目标用户根据实际需求，灵活选取需要计算的头寸数据的指标值。

步骤S202：根据所述头寸数据的业务参数，查询所述数据库，得到所述头寸数据的业务参数的第一查询结果。

具体地，头寸数据处理系统根据头寸数据的业务参数，查询数据库，从而得到头寸数据的业务参数的第一查询结果。

在实际应用中，头寸数据处理系统可以对头寸数据的业务参数进行拼接处理，得到头寸数据的业务参数对应的数据库语句，通过执行该数据库语句，得到头寸数据的业务参数的第一查询结果。

步骤S203：根据所述第一查询结果，确定所述头寸数据的指标值。

具体地，头寸数据处理系统根据第一查询结果，将该第一查询结果作为头寸数据的指标值。

在一种可能的实现方式中，步骤S104具体可以包括：

当所述头寸数据的指标代码属于复合指标类型时；

所述基于所述头寸数据所属的指标类型和所述头寸数据的配置信息，确定所述头寸数据的指标值，包括：

参见图3，图3为本申请实施例提供的面向基金产品的头寸数据处理方法的另一种方法流程图。

步骤S301：根据所述头寸数据的配置信息，确定所述头寸数据的业务参数，所述业务参数包括所述头寸数据的业务日期、所述头寸数据的数据日期和所述头寸数据的产品代码。

具体地，可以根据头寸数据的配置信息，确定头寸数据的业务参数，该业务参数可以包括所述头寸数据的业务日期、所述头寸数据的数据日期和所述头寸数据的产品代码。

步骤S302：根据所述头寸数据的配置信息，确定所述头寸数据的复合指标依赖信息。

当头寸数据的指标代码属于复合指标类型时，需要进一步根据头寸数据的配置信息，确定所述头寸数据的复合指标依赖信息。该头寸数据的复合指标依赖信息表示该头寸数据的复合指标依赖其他指标。

步骤S303：根据所述头寸数据的复合指标依赖信息，确定所述头寸数据的复合指标依赖类型。

本申请实施例中，在确定头寸数据的复合指标依赖信息之后，可以根据所述头寸数据的复合指标依赖信息，确定头寸数据的复合指标依赖类型，以使得后续可以基于头寸数据的复合指标依赖类型和所述头寸数据的业务参数，确定所述头寸数据的指标值。

步骤S304：基于所述头寸数据的复合指标依赖类型和所述头寸数据的业务参数，确定所述头寸数据的指标值。

具体地，在确定头寸数据的复合指标依赖类型和头寸数据的业务参数后，可以基于头寸数据的复合指标依赖类型和头寸数据的业务参数，确定头寸数据的指标值。

对于头寸数据的指标值，由于不同的头寸数据的复合指标依赖类型有不同的确定过程。下面分别进行详细介绍。

需要说明的是，复合指标依赖类型可以包括简单依赖类型和复杂依赖类型。其中，简单依赖类型指的是该复合指标不依赖其他复合指标，依赖其它简单指标。复杂依赖类型指的是该复合指标依赖其它简单指标和其它复合指标。

在一种可能的实现方式中，步骤S304具体包括：：

所述基于所述头寸数据的复合指标依赖类型和所述头寸数据的业务参数，确定所述头寸数据的指标值，包括：

确定所述头寸数据依赖的简单子指标；

根据所述简单子指标的业务参数，查询所述数据库，得到所述简单子指标的业务参数的第二查询结果；

根据所述第二查询结果，确定所述头寸数据依赖的简单子指标的指标值。

具体地，本申请实施例中，当头寸数据是简单依赖时，首先需要确定头寸数据依赖的简单子指标。对于头寸数据依赖的简单子指标的确定过程，可以是头寸数据处理系统查询数据库中的依赖关系表，递归找出该头寸数据依赖的简单子指标。该依赖关系表由开发人员在设计数据库时，根据各个头寸数据的关系预先设定。

根据所述简单子指标的业务参数，查询所述数据库，得到所述简单子指标的业务参数的第二查询结果。

可以理解的是，该头寸数据可以依赖多个简单子指标，可以分别查询数据库，从而得到简单子指标的业务参数的第二查询结果，将简单子指标的业务参数的第二查询结果作为头寸数据依赖的简单子指标的指标值。

在一种可能的实现方式中，步骤S304具体包括：：

当所述头寸数据的复合指标依赖类型为复杂指标依赖类型时；

所述基于所述头寸数据的复合指标依赖类型和所述头寸数据的业务参数，确定所述头寸数据的指标值，包括：

确定所述头寸数据依赖的简单子指标和所述头寸数据依赖的复合子指标；

根据所述头寸数据依赖的简单子指标和复合子指标，对所述头寸数据依赖的指标进行排序，得到排序后的所述头寸数据依赖的简单子指标和复合子指标；

根据所述排序后的所述头寸数据依赖的简单子指标的业务参数，查询所述数据库，得到所述排序后的所述头寸数据依赖的简单子指标的第三查询结果；

根据排序后的所述头寸数据依赖的复合子指标，利用预设计算公式，对所述头寸数据依赖的复合子指标的业务参数进行计算，得到计算结果；

根据所述第三查询结果和所述计算结果，得到所述头寸数据的指标值。

具体地，本申请实施例中，当头寸数据是复杂依赖时，首先需要确定头寸数据依赖的简单子指标和复合子指标。对于头寸数据依赖的简单子指标和复合子指标的确定过程，可以是头寸数据处理系统查询数据库中的依赖关系表，递归找出该头寸数据依赖的简单子指标和复合子指标，直至找出该头寸数据所依赖的所有简单子指标和复合子指标。

需要说明的是，该依赖关系表由开发人员在设计数据库时，根据各个头寸数据的关系预先设定。

接着根据所述头寸数据依赖的简单子指标和复合子指标，对所述头寸数据依赖的指标进行排序，得到排序后的所述头寸数据依赖的简单子指标和复合子指标。需要说明的是，本申请并不对排序方式进行限定，例如可以将头寸数据依赖的简单子指标排在头寸数据依赖的复合子指标的后面。

并根据所述排序后的所述头寸数据依赖的简单子指标的业务参数，查询所述数据库，得到所述排序后的所述头寸数据依赖的简单子指标的第三查询结果。

具体地，可以根据排序后的所述头寸数据依赖的复合子指标，逐个计算所依赖复合指标值，根据复合指标计算步骤和每个步骤的计算公式，按步骤顺序从前往后依次计算每个步骤的值，同时将每个步骤的计算过程保存在过程数据表中，以便于后续向目标用户展示头寸数据的指标值的确定过程。

接着根据排序后的所述头寸数据依赖的复合子指标，利用预设计算公式，对所述头寸数据依赖的复合子指标的业务参数进行计算，得到计算结果。

需要说明的是，预设计算公式是由头寸数据系统提前配置，用于对头寸数据依赖的复合子指标进行计算。

在实际过程中，利用预设计算公式对某个复合子指标进行计算时，可能会产生中间值，可以先将中间值放入内存中，直至得到某个复合子指标的计算结果。

在具体的计算头寸数据的复杂指标依赖类型时，可以先将头寸数据确定的依赖指标补零，并将缺失依赖指标补零后的数据放入内存中，接着根据头寸数据的依赖的复合子指标获取与依赖的复合子指标对应的预设计算公式，循环执行根据每个预设计算公式求值，得到当前步骤结果，将当前步骤结果(中间值)放入内存中，直至每个预设计算公式计算完毕，得到所要计算复合子指标的计算结果，同时将每个步骤的计算过程保存在过程数据表中，以便于后续向目标用户展示头寸数据的指标值的确定过程。

最后根据第三查询结果和计算结果，得到所述头寸数据的指标值。

步骤S105：将所述头寸数据的指标值的确定过程保存在过程数据表中，所述过程数据表用于展示所述头寸数据的指标值的确定过程。

具体地，头寸数据系统所述头寸数据的指标值的确定过程保存在过程数据表中，以便于目标用户可以从过程数据表获取到头寸数据的指标值的确定过程，从而将头寸数据的指标值的确定过程可追溯，明细可穿透过程透明化，提升头寸数据的指标值的可信度，进而提升用户的体验，且便于用户追查数据，提升基金公司头寸管理水平。

从上述技术方案可以看出，本申请实施例首先获取头寸数据的数据参数，其中，数据参数包括指标代码；然后根据所述头寸数据的指标代码确定所述头寸数据所属的指标类型；接着根据所述头寸数据的指标代码，从数据库中的指标配置表获取所述头寸数据的配置信息；；并基于所述头寸数据所属的指标类型和所述头寸数据的配置信息，确定所述头寸数据的指标值；最后将所述头寸数据的指标值的计算过程保存在过程数据表中，所述过程数据表用于展示所述头寸数据的指标值的确定过程。这样一来，先通过预先规范地设定不同指标类型的指标代码，然后将不同类型指标之间的计算关系模板保存，从而实现头寸数据指标值的计算过程递归查看，使基金经理全面掌握过程可追溯，明细可穿透的头寸信息。头寸数据指标值可信度的提升，使基金经理获得可靠准确的头寸管理系统服务，在提升投资经理投资工作效率与质量的同时，降低了流动性风险事件发生的可能，也为客户带来更好的收益。

对于前述的各方法实施例，为了简单描述，故将其都表述为一系列的动作组合，但是本领域技术人员应该知悉，本发明并不受所描述的动作顺序的限制，因为依据本发明，某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次，本领域技术人员也应该知悉，说明书中所描述的实施例均属于优选实施例，所涉及的动作和模块并不一定是本发明所必须的。

在一种可能的实现方式中，在所述根据所述头寸数据的指标代码确定所述头寸数据所属的指标类型之前，所述方法可以包括：对所述头寸数据的指标代码进行校验；若所述头寸数据的指标代码异常，发送提示消息，所述提示消息用于提示目标用户所述头寸数据的指标代码异常。

具体地，可以由头寸数据处理系统在获取头寸数据的数据参数时，对头寸数据的指标代码进行校验。当头寸数据的指标代码异常，头寸数据处理系统可以发送提示消息，用于提示目标用户所述头寸数据的指标代码异常。

可以理解的是，本申请实施例通过对头寸数据的指标代码进行校验，从而确保了指标代码的准确性。

以上为本申请实施例提供的一种面向基金产品的头寸数据处理方法的一些具体实现方式，基于此，本申请还提供了对应的装置。下面将从功能模块化的角度对本申请实施例提供的装置进行介绍。

参见图4所示的一种面向基金产品的头寸数据处理装置的结构举例示意图，该装置包括获取模块100、确定模块200、计算模块300、展示模块400。

获取模块100，用于获取头寸数据的数据参数，所述数据参数包括指标代码；

确定模块200，用于根据所述头寸数据的指标代码确定所述头寸数据所属的指标类型；

所述获取模块100，还用于根据所述头寸数据的指标代码，从数据库中的指标配置表获取所述头寸数据的配置信息；

计算模块300，用于基于所述头寸数据所属的指标类型和所述头寸数据的配置信息，确定所述头寸数据的指标值；

展示模块400，用于将所述头寸数据的指标值的确定过程保存在过程数据表中，所述过程数据表用于展示所述头寸数据的指标值的确定过程。

可选地，当所述头寸数据的指标代码属于简单指标类型时；

所述计算模块300，具体用于根据所述头寸数据的配置信息，确定所述头寸数据的业务参数，所述业务参数包括所述头寸数据的业务日期、所述头寸数据的数据日期和所述头寸数据的产品代码；

根据所述头寸数据的业务参数，查询所述数据库，得到所述头寸数据的业务参数的第一查询结果。

可选地，当所述头寸数据的指标代码属于复合指标类型时；

所述计算模块300，具体用于根据所述头寸数据的配置信息，确定所述头寸数据的业务参数，所述业务参数包括所述头寸数据的业务日期、所述头寸数据的数据日期和所述头寸数据的产品代码；

根据所述头寸数据的配置信息，确定所述头寸数据的复合指标依赖信息；

根据所述头寸数据的复合指标依赖信息，确定所述头寸数据的复合指标依赖类型；

基于所述头寸数据的复合指标依赖类型和所述头寸数据的业务参数，确定所述头寸数据的指标值。

从上述技术方案可以看出，本申请实施例首先获取头寸数据的数据参数，其中，数据参数包括指标代码；然后根据所述头寸数据的指标代码确定所述头寸数据所属的指标类型；接着根据所述头寸数据的指标代码，从数据库中的指标配置表获取所述头寸数据的配置信息；；并基于所述头寸数据所属的指标类型和所述头寸数据的配置信息，确定所述头寸数据的指标值；最后将所述头寸数据的指标值的计算过程保存在过程数据表中，所述过程数据表用于展示所述头寸数据的指标值的确定过程。这样一来，通过预先设定指标类型和指标代码，规范化管理头寸数据，从而解决头寸数据散乱的问题。而且，将头寸数据的指标值的确定过程保存在过程数据表中，该过程数据表用于向目标对象展示头寸数据的指标值的确定过程，从而将头寸数据的指标值的确定过程可追溯，明细可穿透过程透明化，提升头寸数据的指标值的可信度，进而提升用户的体验，且便于用户追查数据，提升基金公司头寸管理水平。

本申请实施例还提供了一种电子设备，包括：存储器，用于存储一个或多个程序；

处理器；当所述一个或多个程序被所述处理器执行时，实现上述实施例中面向基金产品的头寸数据处理方法。

本申请实施例还提供了一种计算机存储介质，所述计算机存储介质中存储有程序，当所述程序被处理器执行时，实现上述实施例中面向基金产品的头寸数据处理方法。

本申请实施例中提到的“第一”、“第二”(若存在)等名称中的“第一”、“第二”只是用来做名字标识，并不代表顺序上的第一、第二。

本说明书中各个实施例采用递进的方式描述，每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处，各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。

本领域技术人员可以理解，图所示的流程图仅是本申请的实施方式可以在其中得以实现的一个示例，本申请实施方式的适用范围不受到该流程图任何方面的限制。

在本申请所提供的几个实施例中，应该理解到，所揭露的方法、装置和设备，可以通过其它的方式实现。例如，以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的，例如，所述单元的划分，仅仅为一种逻辑功能划分，实际实现时可以有另外的划分方式，例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统，或一些特征可以忽略，或不执行。另一点，所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些通信接口，装置或单元的间接耦合或通信连接，可以是电性，机械或其它的形式。

所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的，作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元，即可以位于一个地方，或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。另外，在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中，也可以是各个单元单独物理存在，也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。

所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时，可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解，本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品存储在一个存储介质中，包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机，服务器，或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括：U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM，Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM，Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

对所公开的实施例的上述说明，使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。