总账数据处理方法及装置

技术领域

本发明涉及数据处理技术领域，尤其涉及总账数据处理方法及装置。

背景技术

本部分旨在为权利要求书中陈述的本发明实施例提供背景或上下文。此处的描述不因为包括在本部分中就承认是现有技术。

目前，银行在进行总账不同科目的计算时，一般需使用统计管理信息系统(即SMIS，Statistics Management Information System)来进行相应计算，并出具会计报表。

而银行在进行总账不同科目的计算时，需对每一科目的计算程序进行编程，生成不同的计算程序代码，而由于银行存在大量科目，因此会造成巨大的编程工作量，同时由于银行不同科目间的相似性，还会造成计算程序代码间存在冗余，由此造成了银行人力物力资源的浪费。

进一步地，即使是同一家银行，因该银行在不同地区都会存在大量的支行，从而在不同地区支行进行总账科目计算时，需对每一地区支行的不同科目都进行独立编程，此举会进一步造成更大的编程工作量和代码冗余，进而造成银行人力物力资源的大量浪费。

发明内容

本发明实施例提供一种总账数据处理方法，用以实现总账数据的可配置化处理，降低总账数据处理工作时的编程工作量和代码冗余度，节约人力物力资源，该方法包括：

获取预配置的：不同的总账派生指标所表征的运算逻辑对应的第一总账基础指标，以及，不同的机构标识所表征的机构参与的运算逻辑对应的第二总账基础指标；其中，所述第一总账基础指标和第二总账基础指标用于表征总账数据中不同的总账科目；所述总账派生指标用于表征不同总账基础指标间的运算逻辑；所述机构标识用于表征参与不同总账基础指标间的运算逻辑的机构；

获取第一总账基础指标和第二总账基础指标所表征的总账科目的数据；

根据第一总账基础指标和第二总账基础指标所表征的总账科目的数据，进行总账数据计算。

本发明实施例还提供一种总账数据处理装置，用以实现总账数据的可配置化处理，降低总账数据处理工作时的编程工作量和代码冗余度，节约人力物力资源，该装置包括：

总账基础指标获取模块，用于获取预配置的：不同的总账派生指标所表征的运算逻辑对应的第一总账基础指标，以及，不同的机构标识所表征的机构参与的运算逻辑对应的第二总账基础指标；其中，所述第一总账基础指标和第二总账基础指标用于表征总账数据中不同的总账科目；所述总账派生指标用于表征不同总账基础指标间的运算逻辑；所述机构标识用于表征参与不同总账基础指标间的运算逻辑的机构；

总账基础指标数据获取模块，用于获取第一总账基础指标和第二总账基础指标所表征的总账科目的数据；

总账数据计算模块，用于根据第一总账基础指标和第二总账基础指标所表征的总账科目的数据，进行总账数据计算。

本发明实施例还提供一种计算机设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现上述总账数据处理方法。

本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有执行上述总账数据处理方法的计算机程序。

本发明实施例中，获取预配置的：不同的总账派生指标所表征的运算逻辑对应的第一总账基础指标，以及，不同的机构标识所表征的机构参与的运算逻辑对应的第二总账基础指标；其中，所述第一总账基础指标和第二总账基础指标用于表征总账数据中不同的总账科目；所述总账派生指标用于表征不同总账基础指标间的运算逻辑；所述机构标识用于表征参与不同总账基础指标间的运算逻辑的机构；获取第一总账基础指标和第二总账基础指标所表征的总账科目的数据；根据第一总账基础指标和第二总账基础指标所表征的总账科目的数据，进行总账数据计算，从而通过可配置化的总账派生指标和机构标识，实现对总账数据的可配置化处理，与现有技术下需针对每一银行的不同总账科目均进行独立编程的技术方案相比，不再需要对每一银行不同科目进行独立编程，而是可通过灵活地配置总账派生指标和机构标识，实现对不同银行机构不同科目的总账数据处理，从而降低了总账数据处理工作时的编程工作量和代码冗余度，节约了人力物力资源。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。在附图中：

图1为本发明实施例中一种总账数据处理方法的流程示意图；

图2为本发明实施例中一种总账数据处理方法的具体示例图；

图3为本发明实施例中一种总账数据处理装置的结构示意图；

图4为本发明实施例中一种总账数据处理装置的具体示例图；

图5为本发明实施例中一种总账数据处理装置的具体示例图；

图6为本发明实施例中一种总账数据处理装置的具体示例图；

图7为本发明实施例中一种总账数据处理装置的具体示例图；

图8为本发明实施例中一种总账数据处理装置的具体示例图；

图9为本发明实施例中一种总账数据处理装置的具体示例图；

图10为本发明实施例中一种用于总账数据处理的计算机设备示意图。

具体实施方式

为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚明白，下面结合附图对本发明实施例做进一步详细说明。在此，本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明，但并不作为对本发明的限定。

本发明实施例提供一种总账数据处理方法，本发明实施例涉及数据处理技术领域，该总账数据处理方法用以实现总账数据的可配置化处理，降低总账数据处理工作时的编程工作量和代码冗余度，节约人力物力资源，如图1所示，该方法包括：

步骤101：获取预配置的：不同的总账派生指标所表征的运算逻辑对应的第一总账基础指标，以及，不同的机构标识所表征的机构参与的运算逻辑对应的第二总账基础指标；其中，上述第一总账基础指标和第二总账基础指标用于表征总账数据中不同的总账科目；上述总账派生指标用于表征不同总账基础指标间的运算逻辑；上述机构标识用于表征参与不同总账基础指标间的运算逻辑的机构；

步骤102：获取第一总账基础指标和第二总账基础指标所表征的总账科目的数据；

步骤103：根据第一总账基础指标和第二总账基础指标所表征的总账科目的数据，进行总账数据计算。

本发明实施例中，获取预配置的：不同的总账派生指标所表征的运算逻辑对应的第一总账基础指标，以及，不同的机构标识所表征的机构参与的运算逻辑对应的第二总账基础指标；其中，上述第一总账基础指标和第二总账基础指标用于表征总账数据中不同的总账科目；上述总账派生指标用于表征不同总账基础指标间的运算逻辑；上述机构标识用于表征参与不同总账基础指标间的运算逻辑的机构；获取第一总账基础指标和第二总账基础指标所表征的总账科目的数据；根据第一总账基础指标和第二总账基础指标所表征的总账科目的数据，进行总账数据计算，从而通过可配置化的总账派生指标和机构标识，实现对总账数据的可配置化处理，与现有技术下需针对每一银行的不同总账科目均进行独立编程的技术方案相比，不再需要对每一银行不同科目进行独立编程，而是可通过灵活地配置总账派生指标和机构标识，实现对不同银行机构不同科目的总账数据处理，从而降低了总账数据处理工作时的编程工作量和代码冗余度，节约了人力物力资源。

具体实施时，首先获取预配置的：不同的总账派生指标所表征的运算逻辑对应的第一总账基础指标，以及，不同的机构标识所表征的机构参与的运算逻辑对应的第二总账基础指标；其中，上述第一总账基础指标和第二总账基础指标用于表征总账数据中不同的总账科目；上述总账派生指标用于表征不同总账基础指标间的运算逻辑；上述机构标识用于表征参与不同总账基础指标间的运算逻辑的机构。

实施例中，总账基础指标可为银行系统中最底层的指标，在总账领域，可为科目，例如101；银行系统可为统计管理信息系统(即SMIS，Statistics Management InformationSystem)，可用于出具会计报表。

总账派生指标可为若干个总账基础指标计算的结果，例如总账派生指标S1100011，该总账派生指标可为总账基础指标101和总账基础指标102进行组合而成，上述计算过程可表达为公式：S1100011＝101+102，其中，总账基础指标101和总账基础指标102可分别表征总账数据中不同的总账科目；运算逻辑可为一切可对参数进行运算的计算方法。

具体实施时，在获取预配置的：不同的总账派生指标所表征的运算逻辑对应的第一总账基础指标，以及，不同的机构标识所表征的机构参与的运算逻辑对应的第二总账基础指标后，获取第一总账基础指标和第二总账基础指标所表征的总账科目的数据。

实施例中，可通过将第一总账基础指标和第二总账基础指标所表征的总账科目的数据进行不同的计算过程，得到总账派生指标和机构标识的计算结果，例如总账派生指标S1100011，该总账派生指标可为总账基础指标101和总账基础指标102进行组合而成，可通过将总账基础指标101和总账基础指标102表征的总账数据中不同的总账科目的数值进行相加而得到总账派生指标所表征的运算逻辑的数值。计算过程可表达为公式：S1100011＝101+102，其中，总账基础指标101和总账基础指标102可分别表征总账数据中不同的总账科目的数值。

具体实施时，在获取第一总账基础指标和第二总账基础指标所表征的总账科目的数据后，根据第一总账基础指标和第二总账基础指标所表征的总账科目的数据，进行总账数据计算。

举一例，针对某一总账派生指标，可按如下步骤进行总账数据计算：

1、获取预配置的：该总账派生指标所表征的运算逻辑对应的第一总账基础指标：如首先获取到第一总账基础指标中可以包括总账基础指标101和总账基础指标102；

2、获取第一总账基础指标所表征的总账科目的数据：

如获取总账基础指标101和总账基础指标102所表征的总账科目的数据，该总账科目的数据可从总账数据中进行匹配而获取；

3、根据第一总账基础指标所表征的总账科目的数据，进行总账数据计算：

如根据第一总账基础指标所表征的总账科目的数据，进行该总账派生指标的数据计算，例如该总账派生指标的运算逻辑为S1100011＝101+102，根据获取的总账基础指标101和102的数据，最终进行S1100011的数据计算。

另举一例，针对某一机构标识，可按如下步骤进行总账数据计算：

1、获取预配置的：该机构标识所表征的运算逻辑对应的第二总账基础指标：如首先获取到第二总账基础指标中可以包括总账基础指标103和总账基础指标105；

2、获取第二总账基础指标所表征的总账科目的数据：

如获取总账基础指标103和总账基础指标104所表征的总账科目的数据，该总账科目的数据可从总账数据中进行匹配而获取；

3、根据第二总账基础指标所表征的总账科目的数据，进行总账数据计算：

如根据第二总账基础指标所表征的总账科目的数据，进行该机构标识的数据计算，例如该机构标识的运算逻辑为91000S＝103+104，根据获取的总账基础指标103和104所表征的总账科目的数据，最终进行91000S的数据计算。.

具体实施时，本发明实施例提供一种总账数据处理方法还可以包括：

获取预配置的：不同的机构标识所表征的机构参与的运算逻辑对应的总账基础指标、总账派生指标和\或该机构标识的指标层级之后的机构指标；其中，上述总账基础指标用于表征总账数据中不同的总账科目；上述总账派生指标用于表征不同总账基础指标间的运算逻辑；上述机构标识用于表征参与不同总账基础指标间的运算逻辑的机构；

获取该总账基础指标、总账派生指标和\或该机构标识的指标层级之后的机构指标所表征的总账科目的数据；

根据该总账基础指标、总账派生指标和\或该机构标识的指标层级之后的机构指标所表征的总账科目的数据，进行总账数据计算。

举一例，针对某一机构标识，可按如下步骤进行总账数据计算：

1、获取预配置的：该机构标识所表征的运算逻辑对应的该机构标识的指标层级之后的机构指标：

如首先获取到该机构标识的指标层级之后的机构指标，该机构标识的指标层级之后的机构指标可以包括机构指标110000和机构指标120000；

2、获取该机构标识的指标层级之后的机构指标所表征的总账科目的数据：

如获取该机构标识的指标层级之后的机构指标，如机构指标110000和机构指标120000所表征的总账科目的数据，该总账科目的数据可从总账数据中进行匹配而获取；

3、根据该机构标识的指标层级之后的机构指标所表征的总账科目的数据，进行总账数据计算：

如根据该机构标识的指标层级之后的机构指标所表征的总账科目的数据，进行该机构标识的数据计算，

例如该机构标识的运算逻辑为91000S＝110000+120000，根据91000S＝110000+120000，最终进行91000S的数据计算。

具体实施时，上述机构标识可以包括基线机构标识和非基线机构标识；上述基线机构标识用于表征参与总账数据处理的实体机构，上述非基线机构标识用于表征参与总账数据处理的非实体机构。

机构标识可包括基线机构标识和非基线机构标识，每一机构指标可为若干个总账基础指标计算的结果。

举一例，基线机构表示可为财务报表系统的基线机构，如为财务核算的实体机构，如北京某基线机构标识为110000。该基线机构标识可为总账基础指标110和总账基础指标000进行组合而成，上述计算过程可表达为公式：110000＝110+000，其中，总账基础指标110和总账基础指标000可分别表征总账数据中不同的总账科目；运算逻辑可为一切可对参数进行运算的计算方法。

举一例，基线机构表示可为财务报表系统的非基线机构，如为财务核算的非实体机构，可为参数化灵活定义虚拟汇总的机构，如珠三角地区某非基线机构标识为91000S，该非基线机构标识地区是由福建某机构标识、厦门某机构标识、深圳某机构标识、广东某机构标识组成。

具体实施时，本发明实施例提供一种总账数据处理方法还可以包括：

按如下方式预配置不同的总账派生指标：

基于进行总账数据处理所需的功能，将实现该功能所需使用的总账基础指标进行组合，配置生成总账派生指标。

实施例中，基于进行总账数据处理所需的功能，如实现对总账数据的某一科目的借贷总额计算，如可将该总账派生指标命名为S1100011；将实现该功能所需使用的总账基础指标进行组合之外，还可包括将实现该功能所需使用的总账派生指标或者机构标识进行组合，例如，预实现对总账数据的某一科目的借贷总额计算，将该总账派生指标所需使用的总账基础指标，如总账基础指标101和102，进行组合，生成总账派生指标S1100011，最终进行S1100011的数据计算。

在上述实施例中，本发明实施例中的总账基础指标、总账派生指标和机构标识可以根据使用需求，进行灵活定义和修改，技术人员可通过JAVA代码的开发，来实现对总账基础指标、总账派生指标和机构标识的配置于修改。

具体实施时，本发明实施例提供一种总账数据处理方法还可以包括：按如下方式预配置不同的机构标识：

基于参与总账数据处理的机构所需的功能，将实现该功能所需使用的总账基础指标进行组合，配置生成机构标识。

实施例中，基于进行总账数据处理所需的功能，如实现对珠三角地区某非基线机构的总账数据进行计算时，可将该机构标识命名为91000S；将实现该功能所需使用的总账基础指标、总账派生指标或者机构标识进行组合，如该非基线机构标识地区是由福建某机构标识、厦门某机构标识、深圳某机构标识、广东某机构标识组成。

在上述实施例中，本发明实施例中的总账基础指标、总账派生指标和机构标识可以根据使用需求，进行灵活定义和修改，技术人员可通过JAVA代码的开发，来实现对总账基础指标、总账派生指标和机构标识的配置于修改。

具体实施时，上述总账派生指标还用于表征不同总账基础指标，与该总账派生指标的指标层级之下的总账派生指标间的运算逻辑；上述指标层级用于表征不同总账派生指标间的嵌套关系；上述机构标识还用于表征参与不同总账派生指标和总账基础指标间的运算逻辑的机构

具体实施时，获取预配置的：不同的总账派生指标所表征的运算逻辑对应的第一总账基础指标，以及，不同的机构标识所表征的机构参与的运算逻辑对应的第二总账基础指标，可以包括：

获取预配置的：不同的总账派生指标所表征的运算逻辑对应的多个指标层级的第一总账派生指标；

获取每一指标层级的第一总账派生指标所表征的运算逻辑对应的第三总账基础指标；

获取预配置的：不同的机构标识所表征的运算逻辑对应的多个指标层级的第二总账派生指标；

获取每一指标层级的第二总账派生指标所表征的运算逻辑对应的第四总账基础指标。

实施例中，获取第一总账基础指标和第二总账基础指标所表征的总账科目的数据，可以包括：

获取第三总账基础指标和第四总账基础指标所表征的总账科目的数据。

实施例中，如通过总账派生指标的公式配置，如S1100011＝101+102，程序可调用总账基础指标配置参数表计算所有总账基础指标的数据，而如果总账派生指标的公式修改变成了S1100011＝101+103，只需修改总账派生指标的公式即可，无需变动程序。

而且在配置总账派生指标的公式时，组成该总账派生指标的总账基础指标、总账派生指标和机构标识可以嵌套配置，在总账派生指标做计算时，会自动识别出指标层级，根据指标层级计算总账派生指标，如S1100011＝101+102，如果S1100012＝101+102+103，则S1100012＝S1100011+103即可，无需繁琐定义。其中，101、102和103均为总账基础指标，用于分别表征总账数据中不同的总账科目；而S1100011和S1100012均为总账派生指标。

在上述实施例中，本发明实施例中的总账基础指标、总账派生指标和机构标识可以根据使用需求，进行灵活定义和修改，技术人员可通过JAVA代码的开发，来实现对总账基础指标、总账派生指标和机构标识的配置与修改。

具体实施时，本发明实施例提供一种总账数据处理方法还可以包括：

按如下方式预配置不同的总账派生指标：

基于进行总账数据处理所需的功能，将实现该功能所需使用的总账基础指标和总账派生指标进行组合，配置生成总账派生指标。

实施例中，基于进行总账数据处理所需的功能，如实现对总账数据的某一科目的借贷总额计算，如可将该总账派生指标命名为S1100012；将实现该功能所需使用的总账基础指标进行组合之外，还可包括将实现该功能所需使用的总账派生指标或者机构标识进行组合。

例如，预实现对总账数据的某一科目的借贷余额计算，将该总账派生指标所需使用的总账基础指标，如总账基础指标101和总账派生指标S1100011，而总账派生指标S1100011＝总账基础指标101+总账基础指标102，进行组合，生成总账派生指标S1100012，S1100012＝S1100011+103最终进行S1100012的数据计算。

在上述实施例中，本发明实施例中的总账基础指标、总账派生指标和机构标识可以根据使用需求，进行灵活定义和修改，技术人员可通过JAVA代码的开发，来实现对总账基础指标、总账派生指标和机构标识的配置与修改。

具体实施时，本发明实施例提供一种总账数据处理方法还可以包括：

还可以包括：按如下方式预配置不同的机构标识：

基于参与总账数据处理的机构所需的功能，将实现该功能所需使用的总账基础指标和总账派生指标，进行组合，配置生成机构标识。

实施例中，基于进行总账数据处理所需的功能，如实现对东三省地区某非基线机构的总账数据进行计算时，可将该机构标识命名为92000S；将实现该功能所需使用的总账基础指标、总账派生指标或者机构标识进行组合，如该非基线机构标识地区是由辽宁某基线机构标识和长春某非基线机构标识，而该长春某非基线机构标识可由黑龙江某基线标识、某总账基础指标组成。其中东三省地区某非基线机构为92000S，辽宁某基线机构标识为1000，长春某非基线机构标识为91000S，而该长春某非基线机构标识91000S是参与的黑龙江某基线标识2000、某总账基础指标200的运算逻辑的机构，具体计算过程如下：

91000S＝2000+100；

92000S＝91000S+1000。

在上述实施例中，本发明实施例中的总账基础指标、总账派生指标和机构标识可以根据使用需求，进行灵活定义和修改，技术人员可通过JAVA代码的开发，来实现对总账基础指标、总账派生指标和机构标识的配置与修改。

在上述实例中，本发明实施例中的总账基础指标、总账派生指标和机构标识可以根据使用需求，进行灵活定义和修改，技术人员可通过JAVA代码的开发，来实现对总账基础指标、总账派生指标和机构标识的配置与修改。总账基础指标、总账派生指标和机构标识的运算逻辑可以限定在指定的日期、机构范围内。总账基础指标、总账派生指标和机构标识的运算逻辑可嵌套使用，嵌套使用方法可借助计算指标层级来实现；可实现对总账基础指标、总账派生指标和机构标识的定义和重新修改，同时可对总账基础指标、总账派生指标和机构标识进行追溯，可以追溯以前的数据，便于工作人员的管控；总账基础指标、总账派生指标和机构标识分解可查询所有组成该指标的基础数据组成，对于核对数据非常便利，从而解决了现有技术下无法显示对总账数据的灵活计算的问题，也解决了现有技术下无法实现多维度的衍生计算的问题，以及无分解查询的问题。

具体实施时，本发明实施例提供一种总账数据处理方法还可以包括：

预配置不同总账基础指标、总账派生指标和机构标识的启用日期和禁用日期；

根据第一总账基础指标和第二总账基础指标所表征的总账科目的数据，进行总账数据计算，可以包括：

基于预配置不同总账基础指标和总账派生指标的启用日期和禁用日期，根据第一总账基础指标和第二总账基础指标所表征的总账科目的数据，进行总账数据计算。

实施例中，通过预配置不同总账基础指标和总账派生指标的启用日期和禁用日期，可将不同总账基础指标和总账派生指标的指标计算范围，限定在指定的日期、机构范围内。

在上述实施例中，本发明实施例中的总账基础指标、总账派生指标和机构标识，可以限定在指定的日期、机构范围内。从而解决了现有技术下无法显示对总账数据的灵活计算的问题。

具体实施时，本发明实施例提供一种总账数据处理方法还可以包括：

在进行总账数据计算后，对总账数据计算过程所涉及的总账基础指标、总账派生指标和机构标识进行记录，得到记录文件；上述记录文件用于对总账数据计算过程进行追溯。

实施例中，记录文件可用于对总账数据计算过程中涉及的总账基础指标、总账派生指标和机构标识进行追溯。

实施例中，本发明实施例提供一种总账数据处理方法还可以包括：

针对不同总账派生指标，在对组成该总账派生指标的总账基础指标、总账派生指标和机构标识，进行新增、删减、修改和\或调整口径后，根据行新增、删减、修改和\或调整口径后的总账基础指标、总账派生指标和机构标识，重新进行总账数据计算。

在上述实施例中，如上，本发明实施例中的总账基础指标、总账派生指标和机构标识可以根据使用需求，进行灵活定义和修改，技术人员可通过JAVA代码的开发，来实现对总账基础指标、总账派生指标和机构标识的配置与修改。可实现对总账基础指标、总账派生指标和机构标识的定义和重新修改，同时可对总账基础指标、总账派生指标和机构标识进行追溯，可以追溯以前的数据，便于工作人员的管控；总账基础指标、总账派生指标和机构标识分解可查询所有组成该指标的基础数据组成，对于核对数据非常便利，从而解决了现有技术下无法显示对总账数据的灵活计算的问题，也解决了现有技术下无法实现多维度的衍生计算的问题，以及无分解查询的问题。

实施例中，本发明实施例提供一种总账数据处理方法还可以包括：

针对不同机构标识，在对组成该机构标识的总账基础指标、总账派生指标和机构标识，进行新增、删减、修改和\或调整口径后，根据行新增、删减、修改和\或调整口径后的总账基础指标、总账派生指标和机构标识，重新进行总账数据计算。

具体实施时，本发明实施例提供一种总账数据处理方法还可以包括：

对总账派生指标和机构标识进行分解，确定每一总账派生指标和机构标识所表征运算逻辑对应的总账基础指标得数据的科目类型。

实施例中，通过对总账派生指标和机构标识进行分解，确定每一总账派生指标和机构标识所表征运算逻辑对应的总账基础指标得数据的科目类型，可实现工作人员对总账派生指标和机构标识的计算过程的把控，可便于工作人员进行流程控制和监管。在上述实施例中，本发明实施例中的总账基础指标、总账派生指标和机构标识分解可查询所有组成该指标的基础数据组成，对于核对数据非常便利，从而解决了现有技术下无法显示对总账数据无分解查询的问题。

下面给出一个具体实施例，来说明本发明的方法的具体应用，该实施例中，如图2所示，可以包括：

首先定义(即配置)总账派生指标(即图2中的派生指标)或者机构标识，可按如下方式一并配置定义该总账派生指标或者机构标识(即图2中的基线机构和非基线机构)的启用日期、禁用日期、指标公式、是否计算均值、计算层级：

其中，启用日期用于表征总账派生指标或者机构标识从该日期开始计算；

禁用日期用于表征总账派生指标或者机构标识从该日期停止计算；

总账派生指标或者机构标识的运算逻辑(总账派生指标或者机构标识的运算逻辑)，用于表征总账派生指标或者机构标识所涉及的总账基础指标，如图2所示，该运算逻辑可为非基线机构公式或派生公式；即科目(如图2所示)或者指标根据一定的计算规则进行计算，上述运算逻辑可多重嵌套不同的总账基础指标、总账派生指标和机构标识。

是否计算均值：应用该总账数据处理方法的系统，可通过参数“是否计算均值”判断，计算指标的年日均，如果上述运算逻辑中都是取余额，则年日均是将上述运算逻辑所涉及的总账基础指标、总账派生指标和机构标识，所表征的总账科目的数据中的均值直接计算得到；而如果是取了科目的借贷余额，则是从年初到当前日期的累计值除以年初到当前日期的天数得出。

计算层级：由于总账派生指标或者机构标识的运算逻辑可以嵌套不同的总账基础指标、总账派生指标和机构标识，所以在计算时，要先计算底层地总账基础指标、总账派生指标和机构标识，再计算上一层的总账基础指标、总账派生指标和机构标识，如S1100011＝101+102，S1100012＝S1100011+103，则S1100011的计算层级为0，S1100012的计算层级为1，需要先计算S1100011，再计算S1100012。其中，101、102和103均为总账基础指标，用于分别表征总账数据中不同的总账科目；而S1100011和S1100012均为总账派生指标。

上述应用总账数据处理方法的实例，可实现对总账数据计算过程进行追溯的功能，具体描述如下：由于新增、修改的总账基础指标、总账派生指标或者机构标识，需要查看在定义之前的数据，而日常跑批只会对当前日期之后的上述指标和标识进行计算，所以追溯功能则是对定义、修改前的日期的上述指标和标识的计算数据进行计算。追溯时，可以选择计算的开始时间、结束时间、机构、币种、指标号、非基线机构等维度。

上述应用总账数据处理方法的实例，可实现对总账数据计算过程所涉及的派生指标分解查询的功能，具体描述如下：

在做派生指标分解查询时，可查询到该总账基础指标、总账派生指标和机构标识，的数据以及组成该总账基础指标、总账派生指标和机构标识的总账基础指标所表征的所有总账科目的数据。

例如，如机构标识11000的总账基础指标101数据为10，总账基础指标102数据为20，从而计算出的机构标识11000的总账派生指标S1100011数据则为30，在进行总账派生指标S1100011分解查询时，可自动分解出101为10，102为20，利于数据分析。

举一例，通过总账派生指标的公式配置，如S1100011＝101+102，程序可调用总账基础指标配置参数表计算所有总账基础指标的数据，而如果总账派生指标的公式修改变成了S1100011＝101+103，只需修改总账派生指标的公式即可，无需变动程序。而且在配置总账派生指标的公式时，组成该总账派生指标的总账基础指标、总账派生指标和机构标识可以嵌套配置，在总账派生指标做计算时，会自动识别出指标层级，根据指标层级计算总账派生指标，如S1100011＝101+102，如果S1100012＝101+102+103，则S1100012＝S1100011+103即可，无需繁琐定义。其中，101、102和103均为总账基础指标，用于分别表征总账数据中不同的总账科目；而S1100011和S1100012均为总账派生指标。

另举一例，通过非基线机构标识表示的公式的配置，如91000S＝110000+120000，可计算出非基线机构标识91000S的所有的总账基础指标101和102的数据，进而再可计算出非基线机构标识91000S的总账派生指标S1100011的数据，实现多维度的衍生计算。其中，101和102均为总账基础指标，用于分别表征总账数据中不同的总账科目，S1100011为总账派生指标，91000S为机构标识。

在上述实例中，如果在某个日期时，需调整总账派生指标或者机构标识，可根据需要调整该日期之前的组成该总账派生指标的总账基础指标、总账派生指标和机构标识数据，以及该日期之前的调整组成该机构标识的总账基础指标、总账派生指标和机构标识数据，可对该指标或者非基线机构进行追溯进行重新计算。

本发明实施例中，获取预配置的：不同的总账派生指标所表征的运算逻辑对应的第一总账基础指标，以及，不同的机构标识所表征的机构参与的运算逻辑对应的第二总账基础指标；其中，上述第一总账基础指标和第二总账基础指标用于表征总账数据中不同的总账科目；上述总账派生指标用于表征不同总账基础指标间的运算逻辑；上述机构标识用于表征参与不同总账基础指标间的运算逻辑的机构；获取第一总账基础指标和第二总账基础指标所表征的总账科目的数据；根据第一总账基础指标和第二总账基础指标所表征的总账科目的数据，进行总账数据计算，从而通过可配置化的总账派生指标和机构标识，实现对总账数据的可配置化处理，与现有技术下需针对每一银行的不同总账科目均进行独立编程的技术方案相比，不再需要对每一银行不同科目进行独立编程，而是可通过灵活地配置总账派生指标和机构标识，实现对不同银行机构不同科目的总账数据处理，从而降低了总账数据处理工作时的编程工作量和代码冗余度，节约了人力物力资源。

如上，本发明实施例中的总账基础指标、总账派生指标和机构标识可以根据使用需求，进行灵活定义和修改，技术人员可通过JAVA代码的开发，来实现对总账基础指标、总账派生指标和机构标识的配置与修改。总账基础指标、总账派生指标和机构标识的运算逻辑可以限定在指定的日期、机构范围内。总账基础指标、总账派生指标和机构标识的运算逻辑可嵌套使用，嵌套使用方法可借助计算指标层级来实现；可实现对总账基础指标、总账派生指标和机构标识的定义和重新修改，同时可对总账基础指标、总账派生指标和机构标识进行追溯，可以追溯以前的数据，便于工作人员的管控；总账基础指标、总账派生指标和机构标识分解可查询所有组成该指标的基础数据组成，对于核对数据非常便利。本发明实施例提供了一种灵活配置的指标计算引擎，从而解决了现有技术下无法显示对总账数据的灵活计算的问题，也解决了现有技术下无法实现多维度的衍生计算的问题，以及无分解查询的问题。

本发明实施例中还提供了一种总账数据处理装置，如下面的实施例上述。由于该装置解决问题的原理与总账数据处理方法相似，因此该装置的实施可以参见总账数据处理方法的实施，重复之处不再赘述。

本发明实施例提供的一种总账数据处理装置，用以实现总账数据的可配置化处理，降低总账数据处理工作时的编程工作量和代码冗余度，节约人力物力资源，如图3所示，该装置可以包括：

总账基础指标获取模块01，用于获取预配置的：不同的总账派生指标所表征的运算逻辑对应的第一总账基础指标，以及，不同的机构标识所表征的机构参与的运算逻辑对应的第二总账基础指标；其中，上述第一总账基础指标和第二总账基础指标用于表征总账数据中不同的总账科目；上述总账派生指标用于表征不同总账基础指标间的运算逻辑；上述机构标识用于表征参与不同总账基础指标间的运算逻辑的机构；

总账基础指标数据获取模块02，用于获取第一总账基础指标和第二总账基础指标所表征的总账科目的数据；

总账数据计算模块03，用于根据第一总账基础指标和第二总账基础指标所表征的总账科目的数据，进行总账数据计算。

在一个实施例中，上述机构标识可以包括基线机构标识和非基线机构标识；上述基线机构标识用于表征参与总账数据处理的实体机构，上述非基线机构标识用于表征参与总账数据处理的非实体机构。

在一个实施例中，如图4所示，还可以包括：总账派生指标第一配置模块04，用于：

按如下方式预配置不同的总账派生指标：

基于进行总账数据处理所需的功能，将实现该功能所需使用的总账基础指标进行组合，配置生成总账派生指标。

在一个实施例中，如图5所示，还可以包括：机构标识第一配置模块05，用于：

按如下方式预配置不同的机构标识：

基于参与总账数据处理的机构所需的功能，将实现该功能所需使用的总账基础指标进行组合，配置生成机构标识。

在一个实施例中，上述总账派生指标还用于表征不同总账基础指标，与该总账派生指标的指标层级之下的总账派生指标间的运算逻辑；上述指标层级用于表征不同总账派生指标间的嵌套关系；上述机构标识还用于表征参与不同总账派生指标和总账基础指标间的运算逻辑的机构。

在一个实施例中，总账基础指标获取模块，具体用于：

获取预配置的：不同的总账派生指标所表征的运算逻辑对应的多个指标层级的第一总账派生指标；

获取每一指标层级的第一总账派生指标所表征的运算逻辑对应的第三总账基础指标；

获取预配置的：不同的机构标识所表征的运算逻辑对应的多个指标层级的第二总账派生指标；

获取每一指标层级的第二总账派生指标所表征的运算逻辑对应的第四总账基础指标。

在一个实施例中，总账基础指标数据获取模块，具体用于：

获取第三总账基础指标和第四总账基础指标所表征的总账科目的数据。

在一个实施例中，如图6所示，还可以包括：总账派生指标第二配置模块06，用于：

按如下方式预配置不同的总账派生指标：

基于进行总账数据处理所需的功能，将实现该功能所需使用的总账基础指标和总账派生指标进行组合，配置生成总账派生指标。

在一个实施例中，如图7所示，还可以包括：机构标识第二配置模块07，用于：

按如下方式预配置不同的机构标识：

基于参与总账数据处理的机构所需的功能，将实现该功能所需使用的总账基础指标和总账派生指标，进行组合，配置生成机构标识。

在一个实施例中，如图8所示，还可以包括：日期配置模块08，用于：

预配置不同总账基础指标、总账派生指标和机构标识的启用日期和禁用日期；

总账数据计算模块，具体用于：

基于预配置不同总账基础指标和总账派生指标的启用日期和禁用日期，根据第一总账基础指标和第二总账基础指标所表征的总账科目的数据，进行总账数据计算。

在一个实施例中，如图9所示，还可以包括：数据追溯模块09，用于：

在进行总账数据计算后，对总账数据计算过程所涉及的总账基础指标、总账派生指标和机构标识进行记录，得到记录文件；上述记录文件用于对总账数据计算过程进行追溯。

在一个实施例中，还可以包括：指标分类模块，用于：

对总账派生指标和机构标识进行分解，确定每一总账派生指标和机构标识所表征运算逻辑对应的总账基础指标得数据的科目类型。

本发明实施例提供一种用于实现上述总账数据处理方法中的全部或部分内容的计算机设备的实施例上述计算机设备具体包含有如下内容：

处理器(processor)、存储器(memory)、通信接口(Communications Interface)和总线；其中，上述处理器、存储器、通信接口通过上述总线完成相互间的通信；上述通信接口用于实现相关设备之间的信息传输；该计算机设备可以是台式计算机、平板电脑及移动终端等，本实施例不限于此。在本实施例中，该计算机设备可以参照实施例用于实现总账数据处理方法的实施例及用于实现总账数据处理装置的实施例进行实施，其内容被合并于此，重复之处不再赘述。

图10为本申请实施例的计算机设备1000的系统构成的示意框图。如图10所示，该计算机设备1000可以包括中央处理器1001和存储器1002；存储器1002耦合到中央处理器1001。值得注意的是，该图10是示例性的；还可以使用其他类型的结构，来补充或代替该结构，以实现电信功能或其他功能。

一实施例中，总账数据处理功能可以被集成到中央处理器1001中。其中，中央处理器1001可以被配置为进行如下控制：

获取预配置的：不同的总账派生指标所表征的运算逻辑对应的第一总账基础指标，以及，不同的机构标识所表征的机构参与的运算逻辑对应的第二总账基础指标；其中，所述第一总账基础指标和第二总账基础指标用于表征总账数据中不同的总账科目；所述总账派生指标用于表征不同总账基础指标间的运算逻辑；所述机构标识用于表征参与不同总账基础指标间的运算逻辑的机构；

获取第一总账基础指标和第二总账基础指标所表征的总账科目的数据；

根据第一总账基础指标和第二总账基础指标所表征的总账科目的数据，进行总账数据计算。

在另一个实施方式中，总账数据处理装置可以与中央处理器1001分开配置，例如可以将总账数据处理装置配置为与中央处理器1001连接的芯片，通过中央处理器的控制来实现总账数据处理功能。

如图10所示，该计算机设备1000还可以包括：通信模块1003、输入单元1004、音频处理器1005、显示器1006、电源1007。值得注意的是，计算机设备1000也并不是必须要包括图10中所示的所有部件；此外，计算机设备1000还可以包括图10中没有示出的部件，可以参考现有技术。

如图10所示，中央处理器1001有时也称为控制器或操作控件，可以包括微处理器或其他处理器装置和/或逻辑装置，该中央处理器1001接收输入并控制计算机设备1000的各个部件的操作。

其中，存储器1002，例如可以是缓存器、闪存、硬驱、可移动介质、易失性存储器、非易失性存储器或其它合适装置中的一种或更多种。可储存上述与失败有关的信息，此外还可存储执行有关信息的程序。并且中央处理器1001可执行该存储器1002存储的该程序，以实现信息存储或处理等。

输入单元1004向中央处理器1001提供输入。该输入单元1004例如为按键或触摸输入装置。电源1007用于向计算机设备1000提供电力。显示器1006用于进行图像和文字等显示对象的显示。该显示器例如可为LCD显示器，但并不限于此。

该存储器1002可以是固态存储器，例如，只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、SIM卡等。还可以是这样的存储器，其即使在断电时也保存信息，可被选择性地擦除且设有更多数据，该存储器的示例有时被称为EPROM等。存储器1002还可以是某种其它类型的装置。存储器1002包括缓冲存储器1021(有时被称为缓冲器)。存储器1002可以包括应用/功能存储部1022，该应用/功能存储部1022用于存储应用程序和功能程序或用于通过中央处理器1001执行计算机设备1000的操作的流程。

存储器1002还可以包括数据存储部1023，该数据存储部1023用于存储数据，例如联系人、数字数据、图片、声音和/或任何其他由计算机设备使用的数据。存储器1002的驱动程序存储部1024可以包括计算机设备的用于通信功能和/或用于执行计算机设备的其他功能(如消息传送应用、通讯录应用等)的各种驱动程序。

通信模块1003即为经由天线1008发送和接收信号的发送机/接收机1003。通信模块(发送机/接收机)1003耦合到中央处理器1001，以提供输入信号和接收输出信号，这可以和常规移动通信终端的情况相同。

基于不同的通信技术，在同一计算机设备中，可以设置有多个通信模块1003，如蜂窝网络模块、蓝牙模块和/或无线局域网模块等。通信模块(发送机/接收机)1003还经由音频处理器1005耦合到扬声器1009和麦克风1010，以经由扬声器1009提供音频输出，并接收来自麦克风1010的音频输入，从而实现通常的电信功能。音频处理器1005可以包括任何合适的缓冲器、解码器、放大器等。另外，音频处理器1005还耦合到中央处理器1001，从而使得可以通过麦克风1010能够在本机上录音，且使得可以通过扬声器1009来播放本机上存储的声音。

本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质，存储有执行上述总账数据处理方法的计算机程序。

本发明实施例中，获取预配置的：不同的总账派生指标所表征的运算逻辑对应的第一总账基础指标，以及，不同的机构标识所表征的机构参与的运算逻辑对应的第二总账基础指标；其中，所述第一总账基础指标和第二总账基础指标用于表征总账数据中不同的总账科目；所述总账派生指标用于表征不同总账基础指标间的运算逻辑；所述机构标识用于表征参与不同总账基础指标间的运算逻辑的机构；获取第一总账基础指标和第二总账基础指标所表征的总账科目的数据；根据第一总账基础指标和第二总账基础指标所表征的总账科目的数据，进行总账数据计算，从而通过可配置化的总账派生指标和机构标识，实现对总账数据的可配置化处理，与现有技术下需针对每一银行的不同总账科目均进行独立编程的技术方案相比，不再需要对每一银行不同科目进行独立编程，而是可通过灵活地配置总账派生指标和机构标识，实现对不同银行机构不同科目的总账数据处理，从而降低了总账数据处理工作时的编程工作量和代码冗余度，节约了人力物力资源。

本领域内的技术人员应明白，本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此，本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且，本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。

本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器，使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。

这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中，使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品，该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。

这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上，使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理，从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。

以上所述的具体实施例，对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明，所应理解的是，以上所述仅为本发明的具体实施例而已，并不用于限定本发明的保护范围，凡在本发明的精神和原则之内，所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。